Trailing stop-loss je druh pokynu při obchodování s akciemi. Použití této objednávky spustí prodej investice, když cena klesne pod úroveň tolerance. Tažený příkaz stop-loss může usnadnit rozhodnutí o prodeji akcií, protože je více racionální než emocionální. Tato objednávka je určena pro investory, kteří chtějí minimalizovat riziko, tj. Minimalizovat ztráty při maximalizaci potenciálu zisku. Vše se děje automaticky pomocí příkazu stop-loss. Vy a vaši obchodníci proto nemusíte neustále sledovat ceny akcií.
Krok
Část 1 ze 2: Pochopení příkazu Stop-Loss
Krok 1. Pochopte, jak fungují příkazy stop-loss
Trailer stop-loss je typ prodejního příkazu, který je automaticky přizpůsoben pohybu ceny akcií. A co je nejdůležitější, stop-loss příkazy se pohybují s nárůstem hodnoty akcií. Jako příklad:
- Nakupujete akcie za cenu 25 000 Rp.
- Cena akcie stoupla na 27 000 Rp.
- Zadáte stop-loss příkaz s koncovou hodnotou 1 000 $.
- Když cena akcie stoupne, koncová cena (stop cena) zůstane na aktuální ceně akcií minus 1 000 Rp.
- Pokud cena akcií vzroste na 29 000 IDR a poté klesne. Koncový příkaz stop-loss stojí 28 000 IDR.
- Pokud cena akcie dosáhne 28 000 IDR, pokyn stop-loss se stane tržním příkazem. To znamená, že akcie prodáte. V tomto okamžiku jsou vaše zisky zablokovány (za předpokladu, že se najde kupující).
Krok 2. Identifikujte tradiční stop-lossy
Tradiční stop-lossy jsou navrženy tak, aby automaticky omezovaly ztráty. Tyto příkazy na rozdíl od sledovaných stop-loss příkazů nenasledují ani se přizpůsobují změnám v ceně akcie.
- Tradiční stop-loss příkazy jsou zadávány na konkrétním cenovém bodě akcií a vůbec se nemění. Jako příklad:
- Nakupujete akcie za 30 000 Rp.
- Tradiční příkazy stop-loss jsou stanoveny na 28 000 IDR. Akcie tedy budou prodány za cenu 28 000 Rp.
- Pokud cena akcie vzroste na 35 000 Rp a pak náhle klesne, budou akcie prodány za 28 000 Rp. Nebudete chránit zisky, které vyplynuly z předchozího zvýšení akcií.
Krok 3. Pochopte, jak postupné příkazy stop-loss pomáhají maximalizovat vaše zisky
Místo prodeje za konkrétní cenu na burze použijte postupné stop-loss příkazy. Objednávky se automaticky upraví, když se zvýší cena akcií.
- Řekněme, že používáte tradiční stop-loss příkaz a vlastní akcie za 15 000 $. Zadáte prodejní místo (například 1 000 $), které se nezmění. Pokud cena akcie vzroste na 20000 Rp, stále nastavíte prodejní příkaz pro akcie za cenu Rp. 10 000.
- Nyní řekněme, že používáte postupný stop-loss příkaz a vlastní akcie za 15 000 $. zadáte koncový příkaz stop-loss na úrovni 10% namísto tradičního příkazu stop-loss, řekněme za cenu 13 500 $. Pokud se cena akcií zvýší na 20 000 IDR, budete stále používat 10% úroveň. Efektivní příkaz stop-loss je tedy za cenu 18 000 rp ((100%-10%)*rp 20 000). Pokud použijete tradiční objednávku, akcie se prodají za 13 500 $ a vy přijdete o zisk ze zvýšení ceny akcie.
Krok 4. Použijte snadnou a proaktivní strategii
Díky koncovému příkazu stop-loss nemusí obchodníci ručně měnit stav zastavení, protože pokyn se automaticky změní v závislosti na aktuální ceně akcií. Vytvoření koncové objednávky stop-loss je velmi snadné.
Část 2 ze 2: Provádění příkazu Tailed Stop-Loss
Krok 1. Zjistěte, zda lze použít koncový příkaz stop-loss
Ne všichni makléři vám umožní použít tuto strategii. Také ne všechny typy účtů umožňují postupné příkazy stop-loss. Zkontrolujte, zda váš makléř umožňuje tento typ transakce.
Důrazně doporučujeme mít možnost použít tento příkaz
Krok 2. Sledujte historický pohyb vašich akcií
Je užitečné porozumět historické volatilitě a cenovým pohybům vašich akcií. Tímto způsobem můžete mít představu o množství zvýšení nebo snížení cen akcií za období. Tato data použijte k určení reálné hodnoty hlušiny a dosažení rovnováhy mezi prodejem akcie za předčasnou cenu a ztrátou příliš velkého zisku v důsledku poklesu ceny akcií.
Krok 3. Vyberte čas pro zadání objednávky
Příkaz stop-loss můžete zadat kdykoli. Můžete to udělat ihned po počátečním nákupu. Můžete také sledovat zásoby a později se rozhodnout nastavit koncový příkaz stop-loss.
Krok 4. Vyberte fixní nebo relativní částku
Podle předchozího příkazu lze postupné příkazy stop-loss vytvářet dvěma způsoby. Můžete použít pevnou cenu nebo relativní cenu založenou na procentech.
- Můžete například nastavit fixní cenu (např. 10 000 Rp) za odkalování nebo s procentem z hodnoty akcií (např. 10%). V obou případech termín „ocas“označuje hodnotu akcie. Toto sledování se v průběhu času mění spolu se změnami cen akcií.
- Použitím možnosti fixní ceny nastavíte limit přípustného poklesu ceny akcie z jejího nejvyššího bodu před automatickým nastavením objednávky prodeje. Povolené množství rupie nesmí mít více než dvě desetinná místa.
- S procentuálním přístupem můžete určit vhodný rozsah, aby hodnota akcie rostla a klesala v obecném vzestupném trendu ceny. Použité procento je omezeno pouze na rozsah 1%-30% aktuální ceny akcií.
- Znát rizika. Riziko u všech stop-loss příkazů je, že cena akcií může klesnout na stop limit a vyvolat výprodej. Cena akcií pak může opět růst a vy přijdete o nový naběhlý zisk.
Krok 5. Určete spravedlivou hodnotu hlušiny
Určete, kolik stojí váš koncový stop-loss. Poraďte se s makléřem, abyste nastavili vhodnou částku nebo procenta v dolarech pro váš koncový příkaz stop-loss.
- Pokud je nastavená hodnota příliš úzká, vystavujete se riziku předčasného prodeje akcie.
- Pokud je hodnota akcie nastavena příliš široká, riskujete, že v případě poklesu ceny akcie necháte přijít příliš velký zisk.
Krok 6. Rozhodněte se, zda chcete denní objednávku nebo Good Till Canceled nebo GTC
Tažený příkaz stop-loss lze označit jako denní příkaz nebo VOP. To určuje, jak dlouho bude aktivní příkaz stop-loss aktivní.
- Jednodenní objednávky jsou aktivní do uzavření trhu ve stejný den (16:00). Pokud použijete jednodenní objednávku, když se trh zavře, zůstane objednávka aktivní, dokud se trh následující den nezavře.
- VOP objednávky budou aktivní normálně po dobu 120 dnů. Po 120 dnech tedy bude objednávka deaktivována. Existuje několik příkazů, které umožňují, aby příkazy GTC byly aktivní neomezeně dlouho
Krok 7. Vyberte si mezi tržními objednávkami a omezenými objednávkami
Tržní příkaz je pokyn k nákupu nebo prodeji investice za nejlepší dostupnou cenu. Omezené objednávky vám umožňují nastavit nákup nebo prodej akcií za konkrétní cenu.
Jakmile dosáhnete stanovené zastavovací ceny, můžete ji zadat prostřednictvím trhu nebo omezených objednávek. To znamená, že akcie prodáte
Krok 8. Tržní příkazy jsou výchozí příkazy
Tato objednávka bude provedena bez ohledu na cenu akcií.
